Кредитные деривативы

Автор: Futures_Trader. Опубликовано в Фьючерсы

Кредитными деривативами являются производные инструменты для управления рисками по займам. Иными словами, это некий обмен между продавцом риска и его покупателем. Особенностью этих инструментов является возможность применения специальных свопов, а также производных бумаг creditlinked notes, имеющих непосредственное отношение к кредитным рискам. 

Подобные деривативы отличаются и такой особенностью, как собственный кредитный риск. Это позволяет провести грань между ними и традиционными производными инструментами. Отличительные характеристики деривативов делают их привлекательными для любого трейдера. Их активно используют в торговле для проведения хеджирования кредитных рисков, осуществления их последующей диверсификации, выбора позиции с оптимальным профилем риска. 

CDS - Рынок Кредитных Деривативов

Участники валютного рынка Форекс используют кредитные деривативы для управления проектными рисками. Такие инструменты применяются преимущественно при работе на рынках развивающихся стран, что позволяет обеспечить защиту крупных корпораций от финансовой несостоятельности. В банковской системе подобные инструменты используются для того, чтобы распределять риски по кредитам. 

 

На российском финансовом рынке деривативы не пользуются столь широкой популярностью, как в западных странах. Это обусловлено спецификой отечественного рынка. Применение подобных производных инструментов ограничено не только жестким валютным контролем и твердой налоговой системой, но и недостатком выбора ликвидных инструментов в финансовой сфере. Данная область не развивается из-за такого определяющего фактора, как ограниченное количество кредитоспособных участников российского рынка. 

 

При переносе рисков участники отечественного рынка используют банковские гарантии и синдицированные кредиты. Они активно применяют CLNs (credit linked notes). Такие инструменты необходимы для привлечения иностранных инвестиций и других высокодоходных финансовых активов. Не исключено, что подобный опыт будет способствовать популяризации кредитных деривативов в обозримом будущем.

 

Ключевые слова: кредитные деривативы.

Вопросы?

 

Торговля фьючерсными контрактами

Автор: Futures_Trader. Опубликовано в Фьючерсы

Фьючерсные сделки по индивидуальным контрактам – отличные инструменты для торговли без необходимости иметь товар в собственностиПри торговле с помощью фьючерсных контрактов инвестор платит гораздо меньший процент за кредитное плечо, чем когда делает заём у брокера потому как он не берет займа просто выполняет обязательствауказанные в договореЭто способствует повышению трейдером левереджа своей позициипоскольку в оборот вводится меньший капиталБольшая часть денежных резервов может быть использована для дальнейших инвестиций

Торговля фьючерсными контрактами


Стоит отметитьчто торговля фьючерсными контрактами используется многими инвесторами для хеджирования своих биржевых позицийПри ожидании непродолжительного спада стоимости актива можно продать контрактчтобы компенсировать возможные убыткиПри этом необходимость в продаже самого актива отсутствуетПоэтому фьючерсные контракты удобно использовать с целью получения прибыли от падения активов в ценеСтоимость любого фьючерсного контракта определяется ценой актива, который лежит в его основеПродавец фьючерсного контракта может в дальнейшем выкупить его за меньшую суммуполучив прибыль

Торговля фьючерсными контрактами помогает трейдерам использовать скидки в котировках между активамиЕщё одним преимуществом фьючерсных контрактов является точто трейдер может хеджировать зависимость стоимости собственных активов от различных рыночных влиянийОн может продавать фьючерсные контрактыхеджируя собственный портфель, и одновременно покупать фьючерсные контракты более перспективных активовЭто легко осуществляется на практикепричем трейдеру не приходится осуществлять дорогостоящие рыночные операции


Другим достоинством торговли фьючерсными контрактами является их операционная гибкостьпозволяющая проводить операции и со счетов ценных бумаги с фьючерсных счетовБрокерыработающие с ценными бумагамимогут не получать специальную лицензию на операции с фьючерсами


Как и другим подобным контрактамфьючерсным сделкам присуща определенная степень рискаПри неумелом управлении капиталом инвестор может потерять все вложенные средстваСтоит учесть и тот фактчто некоторые биржипредлагающие клиентам подобные контрактыимеют право наложения ограничения на количество фьючерсов у одного инвестора.

Ключевые слова: торговля фьючерсными контрактами, фьючерсы, фьючерсные контракты.

Вопросы?

 

Деривативы, курс для начинающих

Автор: Humanitarian. Опубликовано в Фьючерсы

           Начинающие инвесторы, работающие с производными финансовыми инструментами, часто допускают ошибки, которые приводят к существенным потерям средств. В некоторых случаях неправильная тактика может стать причиной полного уничтожения торгового счета. Чтобы избежать этих печальных последствий, следует придерживаться пяти принципов для сохранения своего капитала.

          Первый принцип заключается в необходимости постоянного контроля резервов и маржи. Это позволит весьма успешно работать с фьючерсами и опционами. Осуществлять трейдинг фьючерсами на индексы стоит так, чтобы соотношение резервов и маржи составляло примерно 1 к 4.

Деривативы, курс для начинающих.

          Вторым правилом является учет гэпов в трейдинге. Деривативы могут открываться в новой торговой сессии с разрывом цен по сравнению с уровнем закрытия прошедшего торгового дня. Исключением является круглосуточная торговля. Многие трейдеры полагают, что закрываются абсолютно все гэпы. Однако это ошибочно по отношению к некоторым разрывам. Существуют некоторые диапазоны цен, регулярно проходящих с гэпом в одну и другую сторону. Бороться с этим можно, используя удержание позиции в течение хотя бы нескольких дней. При этом ордеры стоп-лосс должны быть установлены так, чтобы случайный ценовой разрыв не смог их затронуть. Другим способом является закрытие абсолютно всех сделок по завершению торгового дня.

         Третьим принципом является разумное ограничение торговли короткими опционами. Их следует продавать только в том объеме, который соответствует торговому счету. Продажа опционов в неограниченном количестве является довольно рискованным мероприятием на рынке производных.

         Четвертый принцип связан с диверсификацией. В данном виде трейдинга рассредоточение позиций в разных инструментах с целью поддержания стабильности торгового счета может не принести ожидаемого результата. Вот почему оптимальным вариантом является фокусирование на 2-3 финансовых инструментах.

          Пятый принцип заключается в желательности практики ведения торговли малоценными опционами. В качестве венчурных инвестиций могут выступать внеденежные опционы. Подобные контракты могут быть очень прибыльными, ведь стоимость таких инструментов очень мала. Любые опционы следует приобретать в разумном количестве, чтобы в случае убыточности сделки эти инвестиции не смогли существенно повлиять на конечный финансовый результат.

Ключевое слово: Деривативы курс для начинающих.

Вопросы?

Bitcoin биржа Icbit.se

Автор: Fut_Trader. Опубликовано в Фьючерсы

        В последнее время появилось много скептиков, которые настроены негативно относительно виртуальной валюты bitcoin. Свои заявления они объясняют тем, что bitcoin ничем не обеспечен и рано или поздно курс bitcoin стремительно рухнет. Этим самым скпетикам мне бы хотелось порекомендовать одно прекрасное место, где они могут проверить свои гипотезы и поиметь с этого гешефт. Ок, вполне вероятно, что их гипотеза верная и крах неминуем, в таком случае достаточно зарегестрироваться
на бирже icbit.se, перевести туда свои bitcoin'ы и зашортить фьючерсы на bitcoin с плечом.

bitcoin биржа icbit.se

       Очень много людей давно искало место, где можно покупать и продавать bitcoin с плечом и о чудо, такое прекрасное место появилось, причём имея опыт взаимодействия со всеми популярными bitcoin биржами, могу одназначно заявить, что на icbit.se самый быстрый, самый лучший и самый удобный движок для торговли bitc'ами. Правда ликвидность и объемы торгов пока ещё далеки от топ-бирж, вроде BTC-e, Mt.Gox, BitStamp, и поскольку сам являюсь активным участником торгов фьючерсами на icbit.se захотел поддержать статьей и ссылочкой icbit.se, дабы поднять данную биржу в выдаче поисковых систем.      

       Данная биржа реально может расширить арсенал ваших стратегий и объём инвестирования в направлении bitcoin рынка.  А скептикам, особенно тем, кто торгует на forex, я однозначно советую переходить на торги валютами на bitcoin биржах, т.к. стаканы и объемы торгов реальные,
и прозрачность ваших сделок высока и поэтому ваши шансы заработать на рынке bitcoin, будут гораздо выше шансов на forex.

Ключевые слова: bitcoin биржа, icbit.se, bitcoin курс.

Вопросы?



фьючерсы акции опционы кредитные деривативы фундаментальный анализ акции ВТБ торговый баланс
логарифмы цен безработица в США акции нефтяных компаний биржевая торговля rtsvx денежное обращение hft  лчи 2013
ипотечный кризис технический анализ хеджирование финансы  nonfarm Payrolls  денежная масса
волатильность  bitcoin курс  прогноз цен на золото краткосрочный внутридневной интернет трейдинг
хедж фонд инвестирование в золото выходные в США будет ли девальвация ввп США Berkshire Hathaway
будет ли третья мировая война QE девальвация рубля девальвация гривны
форекс трейдер фьючерсы на акции

RSS Лента новостей сайта Хедж Финанс Рейтинг@Mail.ru